出纳员主要负责什么工作 出纳日常工作内容详细

“出纳的主要工作有:一、办理银行存款和现金领取;二、负责支票、汇票、发票、收据管理;三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章;四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。”

初入社会,每份工作总要面临第一次,我想第一次的你,对工作都是蒙蒙,毕竟理论与实际操作还是有很大的差别,比如你在面试时遇到的问题如出纳应该做些什么?

如何做好一个出纳工作?你该总那些方面去回答呢?今天之了君就带领大家进入实际工作场景做一次出纳,也相当于积累实际工作经验。

出纳工作内容

出纳人员主要就是管钱,工作职责如下:

1、现金支付和银行结算业务——如何计划、办理、管理?

2、财产保管

1)保管库存现金和各种有价证券的安全与完整

2)保管有关印章、空白票据

其次,熟悉财务工作流程与掌握基本技能;

我们做出纳工作,也是为了下一步进入会计工作岗位积累经验。因此我们也需要弄清楚财务工作中哪些我们能做,哪些不能做,以免触及底线了还不知道为什么?

1、管钱的不能管账、管账的不管钱。

1)出纳不得监管会计稽核、会计档案、以及收入、支出、费用、债权、债务等账目的登记工作。

2)支票与预留银行印鉴不能由同一人保管。

3)货币资金的会计记录与审核监督职务分离。

2、由出纳保管的印章务必妥当存放,严格执行要求主要用途应用。

出纳工作流程

1、安全检查:上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是否有异样,有价证券及其他贵重物品等。

2、工作安排:

● 当天要处理的问题,根据工作时间合理安排整天的工作情况,重要的、紧迫的排在前面处理。

● 当天下班前,把收入、支出编号及时入账,并结算出余额与实际盘点相核对一致,如有差异要及时查明原因。

● 当天下班前,整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,检查工作有没有遗漏的哟?

● 如因特殊情况,如有未完成的工作一定记得做好记录,第二天上班记得及时完成。

3、做好资金汇报表:根据公司经济业务的频繁多少而定,定期做好资金收支汇报表,做好资金计划收支安排并及时向上级请示。

4、做好单据交接:根据公司实际情况,定期(一般是不急、不重的单据)、不定期(一般是重要、急需入账的单据)填好交接表,已入账的业务单据及时交予会计入账。

5、做好账务核对

1)账证核对:平时自己做账要养成习惯,边做边核对,账做了及时与原始单据再次核对,看金额等是否有记录错误。

2)账实核对:库存现金日记账余额要与保险柜实际金额核对,银行银款日记账要与银行对账单核对,如有不一致,是因为出入账时间原因编制银行存款余额调节表。

3)账账核对:出纳日记账要与会计库存现金账、银行存款账核对一致。

以上就是之了君给大家整理的出纳工作内容及具体流程。为了明天更好,出纳在实际工作中,也要不断学习,熟悉会计政策法规,才知道实际工作中如何开展业务,从而提高自己的综合能力。

今天就聊到这里,记得持续关注之了课堂,之了君会给大家带来更多的财税方面实际操作问题解答。

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